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2万亿市值巨头狂飙!四大风口并驾齐驱 谁最有“10倍股”潜力?

A股半天成交破万亿,2万亿市值巨头狂飙!四大风口并驾齐驱,谁最有“10倍股”潜力?

原标题:A股半天成交破万亿,2万亿市值巨头狂飙!四大风口并驾齐驱,谁最有“10倍股”潜力?

摘要
A股半天成交破万亿,2万亿市值巨头狂飙!四大风口并驾齐驱,谁最有“10倍股”潜力?

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  大盘连续上涨,踏空的投资者很无奈:还有什么板块没涨,可以抄底的?翻了半天,终于找到全A股的估值洼地——我的持仓自选股。

  不过,逼空行情出现局部降温。7月7日开盘,沪指快速站上3400点,随后回落并震荡整理。

今日上午主要股指走势

2万亿市值巨头狂飙!四大风口并驾齐驱 谁最有“10倍股”潜力?插图1

  四大风口涌现

  7月以来,券商、免税、中芯国际概念、白酒俨然成为四足鼎立之势。

  今日上午,券商板块有所降温,板块内中泰证券等个股涨停,红塔证券、南京证券等跌幅居前。

今日券商板块指数走势图

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  免税概念继续强者恒强,腾邦国际、凯撒旅业、百联股份等个股涨停,不过龙头股中国中免出现大幅波动,王府井也是宽幅震荡。

中国中免今日分时图

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  中芯国际概念继续发酵,龙头股沪硅产业昨日涨停后,今日上午上涨13.63%。

沪硅产业分时图

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  白酒板块经过短暂调整后,东山再起。龙头股贵州茅台上午收盘上涨6.06%,报1696.99元,总市值为21318亿元。

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  今日上午,沪深两市成交额持续放大,连续4日突破10000亿元,截至上午收盘两市合计成交约10888亿元,同时两市超90只个股涨停,极强的市场赚钱效应下,市场再度出现“10倍股”论调。2019年一季度的大涨行情,诞生了东方通信这只10倍股,这次行情会是谁呢?

  大金融后市如何

  在大金融板块带动下,进入7月份,上证指数重心稳步上移:1日收复3000点,7月3日收复3100点,7月6日接连收复3200点、3300点,今日上午一度摸上3400点。

  说好的低估值修复行情,为何会有这么大的爆发力?

  中金公司最新研报称,近期金融板块估值快速提升,有以下五方面因素:一是宽货币环境下,权益类资产配置占比提升;二是全球投资者由疫情引发的风险偏好回落逐步修复;三是A股配置权益类资产的资金快速增加(公募基金连续11个月募集规模超千亿元,远超2015年3-6月的纪录);四是投资者在金融行业配置较低;五是金融行业估值依然较低。

  那么,这波金融板块的修复行情会持续多久?

  中金公司认为,上述估值修复的动力依然强劲,尤其是后三个因素或将持续推动板块重估。目前,板块估值修复尚未至半程,维持子板块券商>保险>银行的相对排序。

  方正证券表示,从历史上几次演绎来看,大金融行情呈现出“爆发力强、持续性差”的特征。大金融行情一般持续1个月左右,但是阶段性涨幅巨大,大金融起舞后,市场后期演绎绝大多数情形呈现“权重搭台、成长跳舞”的特征。

  华泰证券表示,6-7月低估值板块修复的四个条件——宏观基本面、板块剪刀差、宏观流动性、A 股资金面均具备。但考虑到市场预期差和券商估值的修复幅度,当前时点银行保险的持续性或好于券商。

  震荡上行将是主旋律

  从目前市场运行看,短期焦点在于市场风格会否全面切换,中长期投资者关心的问题是,本轮行情高度如何?

  对于短期问题,有分析人士指出,虽然短期低估值板块存在一定估值修复的轮涨需求,蓝筹股补涨动力犹存,考虑到中报密集披露季,科技和消费的业绩仍将占优,市场是否形成长期风格切换有待观察。

  国盛证券指出,当前行情类似2013年9月,均是大分化后的蓝筹股集体暴动,有着相同的市场环境——突发事件冲击后的温和修复行情之中,直接驱动均为经济短期回暖下对低估值板块的修复。2013年9月后大分化行情继续,风格并未切换,主要原因在于经济复苏动力仍弱,与当前状态近似。类比2013年,在短期的蓝筹暴动、均值回归后,预计市场仍将继续回归“乘风破浪的消费”与“披荆斩棘的科技”两条主线。

  对于反弹行情的高度,华鑫证券表示,A股短期大概率将迎来一个降速的过程,行情不会一步走完,震荡上行将是主旋律。

  粤开证券表示,无论从经济面、政策面还是情绪面来看,牛市的基础得以进一步夯实,在经过上半年的反复博弈之后,A股有望走出长牛的行情。

  短期而言,市场快速上涨后,或面临一定的休整,但不意味着行情的结束。对于后市,创业板指有望剑指2015年高点平台区域,即2600-2900点,沪指则有望上冲至3600-3700点区域后震荡整固,这也是2015年沪指平台高点区域。

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(文章来源:中国证券报)

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国盛证券指出,今年机构增量资金仍是主导。公募基金全年增量有望过万亿。外资全年预计维持2000-3000亿流入。保险资金扩容带动全年增量2000-3000亿。银行理财全年将带来千亿级别增量。社保、养老金、年金全年再添千亿级增量。2014年底居民资金直接入市与杠杆资金盛行带动了年底的指数暴动。而当前是公募与外资等机构资金主导,更类似2013-2014年机构牛、结构牛。

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