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道达投资手记:天量震荡不可怕 大盘技术性调整

沪市成交近7936亿元,深市成交9462亿元,两市合计成交超1.7万亿元。如此巨量,确实短线有些兴奋过头了。昨天大盘冲高回落,沪指小涨12.46点,以3345.34点报收,创业板指数一度大涨超过4%,到收盘时涨幅收窄到2.44%,依然算是很强。

原标题:道达投资手记:天量震荡不可怕 大盘技术性调整

  沪市成交近7936亿元,深市成交9462亿元,两市合计成交超1.7万亿元。如此巨量,确实短线有些兴奋过头了。

  昨天大盘冲高回落,沪指小涨12.46点,以3345.34点报收,创业板指数一度大涨超过4%,到收盘时涨幅收窄到2.44%,依然算是很强。

  指数偏离

  昨天市场的巨量震荡,让我们再次思考是不是技术性调整?到底什么是技术性调整?其实就是针对技术指标进行的调整,个股有技术性调整,指数也有,这些指标有MACD、KDJ等。

  我们这里探讨的技术性调整,主要是指上证指数经过前期大幅上涨后,确实需要有一个技术性调整。我们主要关注的指标就是乖离率,也可以叫偏离率。

  “偏离率”这个词更容易让人理解,以上证指数为例,收盘点位偏离均线点位的比率,就是偏离率。

  前天,沪指收盘点位3332.88点,而5日均线的点位是3117.38点,偏离率高达6.9%。历史上,这个偏离率算是很高的了,2010年后,偏离率超过6%的只有4次。出现这种情况,一般都是极端行情。

  偏离率高企,接下来多半就会有技术性调整。但这个调整,并不一定是指数要下跌,而是偏离率的下跌。昨天就很典型,指数其实还是涨了,但是偏离率下来了。昨天沪指收于3345.34点,但5日均线点位上升到3189.52点,偏离率下降到4.89%。

  一般来说,指数暴涨后的技术性调整,要么是直接下跌,偏离率下降;要么是相对高位震荡,随着均线点位上升,偏离率随之下降。越是强势的行情,市场越可能出现的情况,其实就是在高位放量换手,同时伴随反复震荡。比如2019年2月25日,当天收盘后沪指偏离率达到5.5%。此后3个交易日,指数在高位反复震荡,横盘调整,等到5日均线升上来后,大盘再度选择向上突破。另外,2014年大行情启动时,大盘也是通过横盘震荡的方式完成技术性调整,随后再蓄势向上突破。

  因此,我对后市的态度还是乐观的。市场震荡调整,可能伴随的是银行券商等低估值品种反复震荡,但大方向继续看好。

  为啥亏钱

  一些朋友问我,涨了那么多,都说大盘进入牛市了,为啥还在亏钱?其实,并不是说牛市就不会套人,有些散户,牛市可能亏得比熊市还多。

  每一轮牛市,大盘都不可能靠不断地上涨来完成,中间必然会有波动,有时候波动还很剧烈。而很多朋友在市场调整的时候不敢买入,情绪高涨的时候又喜欢去追高。于是,市场稍有波动,短线就被套,然后选择“割肉”,想的是早点出来换新的目标。最终的结果是,不断追高,不断“割肉”,反复买卖,当然亏钱。

  也不是说亏了钱不止损,这也是不合理的,但首先你要设置一个合理的止损价,如果套两三个点你就受不了,那显然不行。

  还有就是,如果你每次都是“割肉”离场,那么也说明你在选股上存在问题,需要及时调整思路。

  今天,达哥给大家一个最基础的建议,要想在牛市中赚钱,首先选好赛道,选好“主战场”后,要减少交易频率。说得更简单点,仓位如果打够了,那就关闭账户,暂时可以不看了。

  沙盘推演

  昨天市场热点主要在创业板、医药股。科创板方面,中芯国际昨天申购,相关概念股大幅冲高后,下午有所回落。白酒股继续强势,贵州茅台盘中突破1700元大关,总市值突破2万亿元,五粮液泸州老窖等也创出新高。

  大盘震荡主要来自前期低估值品种。在我看来,买这些补涨板块的资金,他们的心态和参与创业板、医药股等股票的心态是不一样的。这些资金前期没有赚到钱,现在想赚一笔快钱,结果就导致波动相对更大。

  相反,我们再看创业板市场,创业板指数的技术性牛市保持得很好,尽管前天涨幅跑输沪指,但波动相对小得多。而创业板的前十大权重股,昨天只有宁德时代亿纬锂能涨停,其他公司波动也不是很剧烈。相对而言,创业板的持股心态比主板市场好,这也意味着接下来的行情还会走得更远。

(文章来源:每日经济新闻)

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